Доларът консолидира във високите нива, разчитайки на силни данни за американския пазар на труда

Доларът продължава да се търгува във високите нива спрямо останалите основни валути, тъй като вчерашните силни американски данни засилиха очакванията, че днешните ключови данни за пазара на труда в САЩ през юли могат да се окажат дори по-добри от средните прогнози и да "бетонират" вероятността за понижение на паричните стимули на Фед още през септември.

Надеждите за доста солидни данни днес от 15,30 ч. водят до ново повишение и на доходността на американските държавни облигации, което оказва допълнителна подкрепа за долара. Лихвата на 10-годишните американски облигации се повиши с нови 3 пункта към 2,735% след вчерашното възходящо рали с 13 базисни пункта и остава в подножието на върха около 2,756%, който беше ударен на 8-и юли - най-висока доходност на американските книжа от август 2012-а година.

Средните прогнози на финансовите пазари за днешните ключови данни от САЩ са за разкрити нови 180-185 хил. работни места и понижение на нивото на безработица през юли до 7,5% от 7,6%. Поредицата доста силни американски икономически данни през последните дни обаче сякаш засилват очакванията за още по-силни данни за пазара на труда през юли. Говори се, че повечето анализатори, икономисти и инвеститори вече се надяват на ръст на работните места от около  200-210 хил. броя през юли.

С оглед тези завишени очаквания, вероятно само по-солидни данни (към и над 200-210 хил. нови работни места и евентуален по-силен спад на нивото на безработица към 7,4%?) могат да доведат до ново солидно поскъпване на долара на валутния пазар и до повишение на доходността на 10-годишните американски облигации обратно към и дори над важния връх от началото на юли от 2,756%. Само едни по-силни данни могат да принудят Фед да започне да намалява програмата за "количествени улеснения" на заседанието на резерва през септември.

Ако обаче днешните данни разочароват финансовите пазари (повишение на новите работни места под 160-150 хил. броя и запазване на нивото на безработица в 7,6%?) ще доведат до нов спад на долара и до спад на лихвата на американските дългосрочни облигации обратно към 2,60%.

В очакване на ключовите данни, еврото продължава да се търгува в ниските нива около 1,3200 долара, след като по-рано през деня единната валута падна към 8-дневно дъно около 1,3189 долара. Британската лира се търгува около опциите с падеж от 17,00 ч. в 1,5150 долара, след като нейния спад се ограничи по-рано през деня до двуседмично дъно към 1,5101 долара, преди паундът да отскочи от това дъно в резултат на добрите британски икономически данни. И двете валути (евро и паунд) остават под негативното влияние на вчерашните решения на ЕЦБ и АЦБ да запазят без промяна рекордно ниските основни лихви в 0,5%, като шефът на ЕЦБ Драги отново подчерта, че банката ще запази лихвата в това или дори в по-ниско ниво за "продължителен период".

Очакваните силни данни от САЩ и солидният риск-апетит (възходящо движение на фондовите борси, като японският индекс Nikkei днес скочи с цели 3,4%) продължават да оказват негативното влияние върху йената и швейцарския франк (т.нар. "валути-убежище" при финансови кризи), като доларът се повиши до едноседмичен връх към 99,86 йени и до едноседмичен връх към 0,9389 франка.

Австралийският долар продължава своето "свободно" падане на валутния пазар на фона на засилващите се очаквания, че следващия вторник (13-ти юли) Австралийската централна банка ще понижи основната лихва с 25 пункта до ново рекордно дъно от 2,50%. Австралийският долар падна до тригодишно дъно към 0,8878 щатски долара.

Еврото остава да се тъгува малко над 1,3200 долара, като офертите "купува" за единната валута има към 1,3200/1,3190 (серия падежи на опции от 17,00 ч. в 1,3200; в 1,3195 и в 1,3190) и след това около 1,3180 долара. Само пробив под тях (при по-силни данни за американския пазар на труда) ще задълбочи неговото низходящо движение към следващите оферти "купува" около 1,3165/50 (към бившите дъна от 25-и и 23-ти юли около 1,3165/63) и дори към следващата важна техническа зона на подкрепа около 1,3125/20 (38,2%-на корекция на цялото поскъпване на еврото от 1,2755 дъното от 9-и юли до 1,3345 върха от 31-ви юли) и към опциите с падеж от 17,00 ч. в 1,3100 нивото.

Близки оферти "продава" за еврото има към 1,3220/30 долара (слухове за оферти на Азиатски централни банки?) и след това към 1,3245/55 (200-часова и 100-часова пълзящи-средни; опции с падеж следобед в 1,3250) и към опциите с падеж от 17,00 ч. в 1,3260/70 нивата. Само пробив на еврото над тях (при разочароващи американски данни) може да доведе до отскок на единната европейска валута обратно към 1,3300/10 (опции с падеж следобед в 1,3310 и вчерашен връх към 1,3311) и обратно към ключовата зона на съпротива за еврото около 1,3345/60 (важен 6-седмичен връх от 31-ви юли към 1,3345; опционна бариера в 1,3350 и основна дългосрочна падаща тренд линия на съпротива за еврото в сила от върха около 1,4940 от 4 май 2011-а година).

Търговията на валутните пазари ще остане вяла и тънка в очакване на ключовите данни за пазара на труда в САЩ през юли от 15,30 ч., като именно тези данни ще определят по-нататъшната посока на движение на долара не само днес, но вероятно и през следващата седмица. Известен интерес ще представляват и данните за личните доходи и разходи в САЩ през юни (също от 15,30 ч.) и данните за фабричните поръчки през юни (от 17,00 ч.). От 19,15 ч. се очаква да говори и президентът на Фед на Бостън – Джеймс Булард.

Графика на евро/долар (на дневна база)