Еврото губи позиции докато доларът стабилизира около двумесечно дъно в очакване на важни данни от САЩ и речта на Йелън от Фед

Доларът опитва стабилизация малко над неговото вчерашно двумесечно дъно спрямо кошница от останалите шест основни валути (евро, британска лира, швейцарски франк, японска йена, австралийски и канадски долари), тъй като намира известна подкрепа от снощното плахо повишение на доходността на американските държавни облигации.

Лихвата на 10-годишните дългови книжа на САЩ се повиши към 2,56%, след като в края на миналата седмица удари триседмично дъно от 2,51%. Основна причина за това повишение на доходността е стартиралият вчера (в началото на второто полугодие) процес на пренасочване на инвестиции на мениджъри на фондове от дълговия пазар към пазарите на акции, което доведе до спад на цените на американските облигации (до повишение на тяхната доходност) и до ръст на цените на акциите на глобалните фондови борси.

Щатската валута обаче остава в губещи позиции спрямо голяма част от останалите основни валути, с изключение на еврото и на австралийския долар като бележи най-солиден спад спрямо британската лира след днешни поредни силни икономически данни от Великобритания, подкрепящи очакванията за първо вдигане на основната лихва на АЦБ до края на годината. След като активността в строителния сектор на Острова регистрира изненадващ ръст през юни, британската лира удари нов 69-месечен връх около 1,7180 долара - най-високо ниво от октомври 2008-а година. По същото време еврото проби под важното негово дъно от 16-и юни, падайки към 21-месечно дъно около 0,7951 паунда.

Днешните продажби на евро в неговите кросове спрямо британската лира, японската йена и спрямо някои високолихвени валути като новозеландския и канадски долар, доведе до покриване на част от "дългите" позиции в единната валута и спрямо щатския долар. Вчера еврото поскъпна до нов 6-седмичен връх от 1,3701 долара, преодолявайки за кратко важната опционна бариера в 1,3700 нивото. Участниците на валутния пазар обаче бяха разочаровани от липсата на по-съществен възходящ импулс на единната валута след пробива над 1,3700 долара и предпочетоха да покрият част от "късите" доларови позиции преди днешното важно ADP проучване за новоразкрити работни места в частния сектор на САЩ през юни (от 15:15 ч.) и предстоящото след 17:00 ч. изказване на шефа на Фед Джанет Йелън на форум на МВФ във Вашингтон.

Това върна еврото към 1,3655 долара, като известно негативно влияние върху единната валута оказаха и оплакванията на френския премиер Манюел Валс от "скъпото" евро и неговото желание ЕЦБ да стартира програма за "количествени улеснения".

Днес има ново разширяване на лихвения спред между доходността на американските и немските държавни облигации (в полза на книжата от САЩ), което също служи като спирачка пред отскока на евро/долар в края на миналата и началото на настоящата седмица.

Очакванията на инвеститорите, че на утрешното заседание ЕЦБ няма да направи каквито и да е промени в паричната и лихвената си политика след серията мерки, предприети в началото на юни, изглеждат в подкрепа за единната европейска валута. Но в същото време има опасения, че шефът на банката Марио Драги ще използва утрешната редовна пресконференция, за да опита "вербална" интервенция, целяща да ограничи поскъпването на еврото от дъното от 5-и юни около 1,3503 долара до вчерашния връх от 1,3701 долара.

Не е изключено по-нататъшното движение на долара до края на днешната търговия да бъде повлияно от ADP проучването с оглед утрешния ключов доклад за американската работна заетост през юни. С интерес ще се следи и речта на Джанет Йелън, въпреки че шефът на Фед най-вероятно отново ще акцентира върху "мантрата" за запазване на федералната фондова лихва в рекордно ниско ниво (0,00%-0,25%) за продължителен период от време.

Сега интерес за покупки на евро има към 1,3655/40 долара (днешното часово дъно; бивши върхове от 19-и и 25-и юни; дъно от 30-и юни; 100-часова пълзяща-средна; следобеден падеж на опции в 1,3650/40 нивата за 270 млн. евро) със "тънки" стопове на дълги позиции под 1,3630 (200-часова пълзяща-средна). Само прицелване на тези стопове ще отслаби натиска върху щатската валута и еврото може да върне назад към 1,3610/00 (дъно от 27-и юни; 21-дневна пълзяща-средна; следобедни падежи на опции в 1,3610/00 нивата за 500 млн. евро).

Интерес за продажби на евро има към 1,3675/85 (часови връх; 200-дневна пълзяща-средна; падежи на опции в 1,3675 за 102 млн. евро) и към 1,3690/1,3700 (вчерашен връх към 1,3701; 38,2%-на корекция на целия спад на еврото от тазгодишния връх от 8-и май около 1,3995 до дъното от 1,3503 от 5-и юни; 55-дневна пълзяща-средна; падежи на опции от 17;00 ч. в 1,3700 нивото за 130 млн.евро). Само по-ясен и по-траен пробив на еврото над 1,3700 долара може да задълбочи неговото възходящо движение към 1,3720/25 (бивш връх от 21-ви май около 1,3723) и след това към ключовата зона на съпротива около 1,3730/50 (серия бивши върхове от 14-и до 19-и май; важна 100-дневна пълзяща-средна и 50%-а корекция на спада на еврото от 1,3995 върха до 1,3503 дъното).

Графика на евро/долар (на дневна база)