Доларът парира част от снощните печалби след смесените данни от САЩ, паундът бележи ръст преди края на изборния ден в Шотландия

Доларът ограничи част от своите снощи печалби след оповестените преди малко смесени икономически данни от САЩ (солиден спад както на молбите за помощи при безработица, така и на началното жилищно строителство през август).

Въпреки снощните противоречивите сигнали, които Федералният резерв на САЩ изпрати към финансовите пазари, доларът успя да задълбочи своето силно възходящо рали спрямо японската валута до нов 6-годишен връх от 108,96 йени, като в същото време еврото падна до 14-месечно дъно от 1,2834 долара. Изглежда, че участниците на валутния пазари акцентират предимно на повишените прогнози на американските централни банкери за осредненото ниво на федералната фондова лихва през 2015-а година (до 1,375% от 1,125% предишна прогноза през юни), отколкото на потвърдения ангажимент на Фед, че ще запази рекордно ниските лихвени нива (в рейнджа 0,00%-0,25%) за значителен период от време след края на програмата за "количествени улеснения".

За разлика от останалите основни валути, които губят позиции спрямо "зелените пари", британската лира бележи солиден ръст, тъй като инвеститорите залагат на провал на днешния ключов референдум за независимост на Шотландия. Всичките последни проучвания дават преднина с 5%-6% на гласовете "против" отделянето на Шотландия от Обединеното кралство, но по-ясни предварителни резултати от днешния референдум ще станат факт след полунощ (00:00 ч.).

Британската лира скочи към двуседмичен връх от 1,6386 долара, като според повечето анализатора, запазване на Шотландия в пределите на Великобритания ще задълбочи поскъпването на паунда към 1,6500/1,6600 нивата, докато победа на гласовете за независимост ще срине стерлинга към 1,5600/1,5500 долара.

Еврото също бележи спад спрямо британската валута към ново двугодишно дъно от 0,7853 паунда, като в същото време британската лира поскъпна към 6-годишен връх от 178,30 японски йени.

От своя страна основната валутна двойка (евро/долар) се търгува между офертите "купува" за единната валута към 1,2850/30 (около новото 14-месечно дъно към 1,2834 и падежите на опции от 17:00 ч. в 1,2850 нивото за 1,8 млрд. евро) и близките оферти "продава" към 1,2900/10 долара (сутрешен връх към 1,2903 и следобеден падежи на опции в 1,2900 нивото за 966 млн. евро).

Резултатите от проведения днес първи репо-аукцион на ЕЦБ за предоставяне на нова 4-годишна ликвидност на търговските банки в еврозоната бяха възприети със смесено чувство от участниците на валутните пазари. През юни ЕЦБ взе решение за стартиране през септември на нова програма за осигуряване на средносрочна ликвидност на банките (нова TLTRO програма) в размер до 400 млрд. евро като част от серията стимулиращи мерки (значително усилени на заседанието на банката в началото на септември), целящи да предотвратят рисковете от дефлация и да съживят банковото кредитиране за малкия и среден бизнес в региона.

ЕЦБ заяви, че на днешния първи аукцион по новата 4-годишна TLTRO програма ще достави парична ликвидност на 255 търговски банки за общо 82,6 млрд. евро - доста под средните прогнози на анализатори и икономисти за свежо кредитиране в размер на 120-130 млрд. евро.

От една страна, предоставянето на по-малка по размер парична ликвидност предполага известно затягане на кредитните условия в еврозоната (повишение на пазарните лихви), по-слабо повишение на финансовия баланс на ЕЦБ (спрямо балансите на Фед и на ЯЦБ) и по-силно евро. Но от друга страна, по-слабите резултати от новата TLTRO програма могат да принудят ЕЦБ да обмисли в бъдеще и по-агресивни парични стимули (мащабна програма за "количествени улеснения", подобна на програмите на Фед и ЯЦБ), което би довело до по-нататъшно отслабване на единната европейска валута.

Само по-трайно повишение на еврото над 1,2900/10 долара може да отслаби новия натиск върху него и да доведе до поскъпване на единната валута към 1,2925/35 (където днес са разположени важните 100-часова и 200-часова пълзящи-средни), към 1,2950 (падежи на опции от 17:00 ч. за 369 млн. евро) и дори обратно към ключовата зона на съпротива и оферти "продава" около 1,2980/1,3000 областта (серия върхове от 5-и до 17-и септември към 1,2980/95; падежи на опции в 1,3000 нивото за 1,29 млрд. евро).

Само пробив на еврото под подкрепата около 1,2850/30 долара може да поднови солидното низходящо движение на единната валута към следващите оферти "купува" около 1,2810/00 (в защита на следваща важна опционна бариера в 1,2800 нивото) и след това към 1,2788 (61,8%-а на многогодишното поскъпване на еврото от неговото дъно около 1,2042 долара от юли 2012-а до тазгодишния връх около 1,3995 от 8-и май) и дори към ключовите дъна около 1,2755/46 долара (бивши дъна на еврото от март и юли 2013-а година).

Графика на евро/долар (на дневна база)