Уолстрийт e без посока, a доларът губи позиции след днешните слаби данни от САЩ

Американският фондов пазар опита слабо понижение, а доларът губи част от завоюваните позиции на валутния пазар след днешната серия доста разочароващи икономически данни от САЩ.

Изненадващият силен ръст на молбите за помощи при безработица, по-силният спад на инфлацията (до най-ниските нива от ноември 2010-а година), смесените жилищни данни (силен спад на началното жилищно строителство, но добър ръст на разрешителните за строителство) и доста силният спад на промишлената активност в региона на Филаделфия парираха част от очакванията на финансовите пазари през последните дни, че Федералният Резерв ще започне в скоро време да редуцира размера на своята програма за "количествени улеснения" (покупките на американски цени книжа за 85 млрд. долара на месец).

Днешните слаби данни сякаш потвърждават мудния икономически растеж на САЩ, макар и да не представляват риск за връщане към рецесията. Тези данни сякаш са "идеални" за продължаване на програмата на ФЕД за покупки на американски ценни книжа за 85 млрд. долара. Поради това инвеститорите на Уолстрийт не реагират негативно, като DJIA и S&P500 се търгува малко под вчерашните рекордни върхове, а индексът Nasdaq се повишава с 0,22%. В подкрепа на риск-апетита на американския фондов пазар (въпреки слабите икономически данни) е солидния ръст на акциите на компанията Cisco с близо 12%, след като компанията отчете доста по-добри от прогнозите финансови резултати.

Доларът реагира на днешните слаби данни от САЩ с известен спад на валутния пазар, тъй като инвеститорите закриват част от своите дълги долари позиции, които бяха отворени през последните дни на търговия около спекулативните очаквания за по-скорошно намаляване на размера на програмата за парични стимули на Федералния резерв. Днешните разочароващи данни парираха част от тези очаквания, което натисна американската валута през следобедната търговия.

Слабите икономически показатели понижиха и лихвата на 10-годишните американски облигации под 1,90% към 1,874%, което е допълнителен негативен фактор, след като по-рано тази седмица лихвата почти докосна нивото от 2% и беше един от основните мотиви за доларовия интерес от участниците на валутния пазар.

Доларът падна към 101,87 йени от сутрешния връх около 102,68 йени (малко под вчерашния 4 и 1/2-годишен връх около 102.77 йени), като евентуален пробив под 101,85 вчерашното дъно може да задълбочи неговата низходяща корекция към 101,51 дъното от 14-и май.

Еврото от своя страна отскочи от 6-седмичните дъна от вчера и по-рано днес около 1,2845/43 долара обратно над 1,2900 долара с поглед към важната зона на съпротива и оферти "продава" около 1,2935/50 долара (дъна от 10-и и 15-и май около 1,2935/41; падаща 100-часовата пълзяща-средна и опции с падеж утре следобед в 1,2940/50 нивата). Само пробив на еврото над 1,2950 долара ще хване участниците на валутния пазар погрешно "къси" в евро и може да доведе до по-дълбока възходяща корекция към 1,2990/1,3000 (опции с падеж утре в 17:00ч.в 1,3000 и важните 200-дневна пи 55-дневна пълзяща-средна).

Сега близка подкрепа и оферти "купува" за еврото има около 1,2900/1,2890 долара (около бившата съпротива от снощи/по-рано днес и опции с падеж утре следобед в 1,2900). Добрият интерес за покупки на евро остава около 1,2865/40 долара (около важните дъна от вчера и по-рано днес към 1,2845/43 и опции с падеж утре следобед в 1,2865). Само пробив под 1,2840 долара може да поднови низходящото движение на еврото към 1,2825/00 (опции с падеж утре следобед в 1,2825 и следваща важна опциона бариера в 1,2800), но с потенциал за спад на единната валута обратно към нейните тазгодишни дъна около 1,2751/46 (дъна от 27-и март и от 4-ти април).

Въпреки този отскок на еврото, инвеститорите остават негативно настроени към единната валута с оглед реалната възможност ЕЦБ в скоро време да прибегне до ново понижение на лихвите, за да подкрепи все още „болната“ икономика в еврозоната.  Днешният спад на инфлацията в региона до тригодишно дъно през април дава реална възможност за нови стимулиращи парични и лихвени мерки от страна на Европейската централна банка.

Графика на евро/долар (на дневна база)

Британската валута също реагира на днешните слаби американски данни с добро възходящо движение спрямо долара, като се повиши от 1,5916 сутрешното дъно (малко над вчерашното 6-семдично дъно около 1,5172 долара) към 1,5320 долара.

Слабите икономически показатели частичното ограничиха и солидния спад на т.нар. стокови-зависими валути спрямо "зелените" пари. Австралийският долар отскочи от новото днешно 11-месечно дъно около 0,9797 долара към 0,9882 долара, а новозеландският долар отскочи от днешното тримесечно дъно около 0,8138 долара към 0,8208.

Общото отслабване на долара на валутния пазар подкрепи и стоковите борси, като фючърсите на американския лек суров петрол се повишават с 1,02%, а на петрола тип Брент с 0,39% съответно към 95,26 долара и към 104.08 долара за барел.

Дори златото парира част от днешния силен пореден негов спад (понижение шести пореден ден на търговия), като сега юнските фючърси на благородния метал са "на червено" с 0,65% към 1387 долара за тройунция, но над удареното по-рано през деня едномесечно дъно около 1368 долара.