Доларът загуби позиции спрямо европейските валути и йената, докато еврото поскъпна рязко

През днешната европейска търговия доларът се оказа под натиск от продажби спрямо основните европейски валути (евро, паунд и швейцарски франк) и ограничи своето поскъпване спрямо йената, като в същото време еврото поскъпна след доста добри икономически данни от еврозоната.

Зад тази съвместна обезценка на американската валута стояха различни фактори. Той загуби позиции спрямо йената, падайки от сутрешния тазседмичен връх около 104,84 йени към 104,17 нивото след изненадващия спад на промишлената активност в Китай през януари, което доведе до ограничаване на част от подновения през последните дни риск-апетит на глобалните финансови пазари.

Понижението на китайския промишлени PMI индекса до шестмесечно дъно под важното ниво от 50 пункта се отрази доста негативно и на австралийския долар с оглед силната зависимост на икономиката на Австралия от икономическото развитие в Китай. Австралийският долар се срина към 0,8763 американски долара, след като вчера успя да поскъпне към връх за седмицата около 0,8888 долара.

Американският долар падна рязко към едноседмично дъно от 0,9019 швейцарски франка, след като Швейцарската централна банка обяви затягане на банковия контрол в страната чрез повишение на финансовите буфери на търговските банки от 1% на 2% за притежаваните от тях ипотечни и експозиции в имоти. Това решение на Централната банка предполага, че швейцарските търговски банки ще се наложи да репатрират средства, за да повишава капиталовите си провизии, което да доведе до общо поскъпване на швейцарския франк на валутните пазари.

Същевременно британската лира остава добре купувана след вчерашните данни за изненадващ спад на британската безработица до 7,1% - точно над заложения от АЦБ праг от 7,05, което поднови спекулациите за по-скорошно първо вдигане на британските лихви. Паундът успя да пробие над върха от 2-ри януари около 1,6605 долара, достигайки до нов две и половина годишен връх около 1,6615 долара (точно около неговия връх от август 2011-а година). Следваща важна близка зона на съпротива пред британската лира лежи към 1,6630/35 (важна 200-месечна пълзяща-средна) преди нейните ключови върхове от 2011-а година около 1,6738/45 (върхове от април и от май 2011-а година).

Днес най-съществено поскъпване на валутните пазари бележи еврото, което беше подкрепено от доста силното предварително проучване на агенция Markit за бизнес активността в еврозоната през януари. Индексът PMI на икономическата активност в региона удари 31-месечен връх, воден от поредното солидно ускоряване на бизнес активността в Германия и от по-добро от очаквания аналогичното проучване за Франция, въпреки че френските PMI индекси остават на негативна територия (под нивото от 50 пункта) за трети пореден месец през януари. Днешното солидно европейско PMI проучване е сигнал за ускоряване на икономическото възстановяване в еврозоната и драстично намалява вероятност ЕЦБ да предприеме в скоро време нови стимулиращи икономиката мерки.

Еврото поскъпна рязко от сутрешното дъно около 1,3530 долара към едноседмичен връх около 1,3647 долара и от 141,21 йени към седмичен връх около 142,42 йени, като парира и част от своето ново низходящо движение спрямо британската лира, отскачайки до 0,8220 паунда от вчерашното едногодишно дъно около 0,8165 паунда. Единната европейска валута бележи солиден ръст и спрямо австралийския долар (на фона на общата слабост на "австралиеца") към триседмичен връх от 1,5554 на "австралиеца" с поглед обратно към многогодишния връх около 1,5595 долара от края на 2013-а година (най-високо ниво на еврото от началото на 2010-а година).

Рязкото днешно поскъпване в евро/долар беше подпомогнато и от продажбите на "зелените" пари спрямо британската лира, швейцарския франк и японската йена, както и от прицелните стопове на "къси" позиции в единната европейска валута над 1,3585 и над 1,3600 долара. Сега оферти "продава" за еврото има към 1,3635/50 долара (около днешния часови връх и бивш връх от 16-и януари; важна 21-дневна пълзяща-средна), като пробив над тях може да задълбочи възходящото движение към важната зона на съпротива около 1,3680/1,3700 (върхове от 15-и и 16-и януари; следобеден падеж на опции в 1,3685 нивото). Само поскъпване на еврото над 1,3680/1,3700 областта може да постави под въпрос цялото низходящо движение на единната европейска валута от нейния връх около 1,3894 долара от 27-и декември 2013-а година.

Сега близка зона на подкрепа и оферти "купува" за еврото има към 1,3605/1,3585 долара (55-дневна и 200-часова пълзящи-средни; вчерашен бивш връх около 1,3584) и само връщане на единната валута под нея може да отслаби натиска върху щатския долар. Следваща подкрепа за еврото лежи към 1,3575/45 (100-часова и 100-дневна пълзящи-средни; серия падежи на опции от 17:00 ч. в 1.3575, в 1,3565 и в 1,3545) преди серията важни дъна от началото на седмицата около 1,3530/08 долара.